SOS Disque — Dossier comptable
1ᵉʳ semestre 2026 (08/01 → 30/06) · récapitulatif unique · base trésorerie, provisoire, à valider par le comptable.
Mise à jour au 30/06 : les chiffres du 25/06 (dernier arrêt vérifié) ont été complétés avec l'export bancaire Qonto du 28/07 (comptes « Compte principal » + « PayPal-Konto »), en ne retenant que les 5 derniers jours (26→30/06, 8 lignes) pour éviter tout recalcul non maîtrisé du semestre entier. Les virements internes PayPal ↔ Qonto (montants ronds, ex. 1 500 €) et les mouvements des 3 comptes courants d'associés (M. Roger Klein, M. Emmanuel Klein, M. Alexis Bory) et du capital (Fourez) ont été exclus du résultat, comme pour le 25/06.
− 10 824 €Résultat provisoire
26 418 €CA encaissé (≈76 dossiers)
~3 490 €TVA à reverser
20 600 €Financement (capital+associés)
1. Compte de résultat
| Produits | | 25/06 |
|---|
| CA encaissé (PayPal + Mollie + virements) | 26 418,48 € | 26 099,10 € |
| − Remboursements clients (Beatrice 720 + Belloir 549) | − 1 269,00 € | − 1 269,00 € |
| CA net | 25 149,48 € | 24 830,10 € |
| Charges | | 25/06 |
|---|
| Sous-traitance réparation (Tekknet) | 9 223,00 € | 9 223,00 € |
| Prestations & sous-traitance (NRG, Guersan, Sosmaster, Fiverr…) | 7 909,82 € | 7 909,82 € |
| Publicité & marketing (Google/FB Ads, Solocal, Trustpilot) | 7 712,42 € | 7 712,42 € |
| Logiciels, IA & hébergement (Ikoula, Claude, OpenAI…) | 7 179,90 € | 6 989,03 € |
| Transport & logistique | 2 838,97 € | 2 520,09 € |
| Matériel & fournitures · Assurance · Divers | 579,78 € | 579,78 € |
| Commissions PayPal | 529,00 € | 529,00 € |
| Total charges | 35 973,93 € | 35 463,14 € |
| = RÉSULTAT provisoire | − 10 824,45 € |
Delta 26→30/06 vérifié sur l'export Qonto : + 319,38 € de recettes clients (3 paiements PayPal), + 510,79 € de charges (Ikoula 169,92 € · Chronopost 318,88 € · Google One 21,99 €). Perte de démarrage, entièrement couverte par les apports. En comptabilité d'engagement, les devis acceptés non encaissés (produits à recevoir) réduiront cette perte.
2. TVA (régime réel — ventes facturées à 20 %)
| TVA collectée sur ventes (26 418 TTC → 20 %) | 4 403,08 € |
| − TVA déductible française (Ikoula, Chronopost/FedEx, Solocal, matériel, Ionos + manquantes) | − 913,45 € |
| Achats roumains / US-UE = autoliquidation · La Poste = exonéré · Google One = autoliquidation (Irlande) | 0 (neutre) |
| = TVA nette À REVERSER | 3 489,63 € |
Tu ne récupères pas de TVA, tu en dois : tu collectes 20 % sur tes ventes alors que tes fournisseurs facturent presque tous HT (autoliquidation, neutre). Les factures étrangères restent à récupérer pour la conformité (à déclarer même si neutres).
3. Factures fournisseurs — état vérifié au 28/07
4retrouvées depuis le 25/06
(Suno, Anthropic 11/04, Ikoula ×2)
22encore manquantes (584,91 €)
723pièces bancaires dans l'export du 28/07
Vérification faite pièce par pièce (date + montant, tolérance ±2 jours) contre l'export Qonto du 28/07 : Suno (103,68 €), Anthropic du 11/04 (204 €) et les 2 Ikoula du 16/06 (43,68 € + 70,90 €) ont maintenant un justificatif bancaire attaché. Les 22 autres (Tekknet 10 €, SendCloud 0,02 €, Apple ×2, FedEx, Paddle ×2, Perplexity ×4, OpenAI ×3, Vercel ×2, PostHog, Dropbox Sign, Print Express, ElevenLabs, Google One, La Poste) restent à récupérer sur leurs dashboards respectifs — voir fichier détaillé.
4. Financement (HORS résultat — bilan)
| Capital social (Fourez) | 5 000,00 € |
| Avances en compte courant d'associés (M. Emmanuel Klein, M. Roger Klein, M. Alexis Bory) | ~15 600,00 € |
| Frais de création à immobiliser sur 5 ans (Greffe, INPI, domiciliation) | ~200,00 € |
5. Tous les fichiers du dossier
📊 Compte de résultat détaillé + TVA (arrêté au 25/06)le détail complet, poste par poste — base avant mise à jour
📥 Les 26 factures identifiées le 25/06 (dont 4 retrouvées depuis)avec lien dashboard + étapes pour chacune
🗂️ Toutes les factures fournisseurs (462, au 25/06)rangées par fournisseur
🤖 Anthropic — rapprochement USD/EUR par date
🏦 Export bancaire Qonto brut (28/07, 723 fichiers)toutes les pièces bancaires Compte principal + PayPal-Konto, jusqu'à aujourd'hui
6. À faire / pour le comptable
| Récupérer les 22 factures encore manquantes | 584,91 € |
| Régénérer la clé API Qonto (sécurité) | — |
| Comptable : TVA, comptabilité d'engagement, dédoublonnage fournisseurs PayPal, immobilisation frais de création | — |
Généré le 28/07/2026 (arrêté au 30/06/2026). Provisoire et indicatif — ne remplace pas le compte de résultat officiel du comptable. Sources : tableau de bord interne SOS Disque (CA au 25/06) + export bancaire Qonto du 28/07 (delta 26→30/06, virements internes et comptes courants d'associés exclus).